老李有話說


今天先和大家閒聊幾句,然後咱們再說正事。


由於前一段時間村裡管得嚴,雖然老李歷來謹慎,可也是嚇得不輕,也不敢輕易出來說話了,所以有些文章是公司員工寫的。

 

不過我也決定,從下週開始,週一到週四晚上,老李還是要準時和大家見面,把自己的心得寫出來,供大家參考。

 

當然,這一段時間老李也沒有閒著,我在收集自己平時的研究心得,然後從一些經典投資書中找材料。(特別是從巴菲特老爺子那裡取了不少經)

 

我希望用3-4個月的時間能做出一門針對普通投資者的課程,課程做出來了,出書的材料也有了,可謂一舉兩得,我希望這門課能讓大家思維升級,更能讓大家真的懂投資,真正賺到錢。

 

我為啥那麼想做一門課程呢?

 

其實也是有一段心路歷程的。

 

房地產的黃金歲月已經過去,未來10年是權益投資的黃金十年,我想這句話絕大多數網友不會反對。

 

但是,未來10年普通投資人所面臨的投資環境也在變化。

 

如果你沒意識到這種變化,又沒有持續學習的決心,儘管中國資本市場越來越規範,你照樣很難賺到錢。

 

估計大家不太清楚我的意思,我舉個例子,大家就清楚我在說啥了。

 

這兩年我一直在鑽研新能源這個賽道,在研究過程中,我有一個切身體驗:市場中研究這個賽道的機構很多,個人也很多,這就顯得很擁擠,就連前一段時間來公司面試的員工,提起新能源,他們也能說出個道道來。


 

如果大家都比較專業的話,你想賺錢就沒有那麼容易了,除非你具備兩點:要麼你是其中最專業的,要麼你有過人之處。

 

但是,普通投資者(包括我)要想成為最專業的,幾乎不可能。這並不是說我們不努力,而是我們的信息來源相對機構來說,肯定是滯後的。

 

就拿老李來說,我有相當一部分校友是在機構工作,我們也有自己的小圈子,這也使得我有穩定的信息來源,即使這樣,許多信息傳到我這裡,估計也倒手好幾次了。

 

這也意味著,等你拿到相關信息,吸收完畢,作出投資決策的時候,機構投資者早就把信息吸收完畢。

 

事實上,我拿到相關信息之後一定會多方求證,然後才會做出投資決策,這又得好幾天!

 

普通投資者要想獲得超額收益,必須具備機構無法具備的優勢。

 

其實,我們的唯一優勢就是我們耗得起時間,我們相中一個票之後,只要是自己的錢,我們愛拿幾年拿幾年。

 

機構就不行。

 

他們的資金自己並不能做主,他們還得看投資者的臉色,投資者到期要贖回他們也沒有辦法。

 

再加上,他們的資金體量大,船大難掉頭,投資選擇性遠沒有普通投資者強。

所以說,散戶如果要在未來的市場中賺到錢,必須拿時間來換。

 

前兩天我看到有網友給我留言,說現在的市場只能看長做短,他的思路完全錯誤,現在的市場恰恰只能看長做長,確定一箇中長期投資框架,你才能發揮自己的優勢。

 

再加上,普通投資者的專業知識的確太匱乏,跟機構比實在太吃虧。

 

就拿前期的週期股行情來說,大家一提到週期行情,大家只會從供給與需求的錯配,或者其下游的週期性去理解問題。

 

其實從專業的視角來看,那只是價格型週期的表現,在此之外還有類似工程器械的銷量型週期。

 

有的產品壓根不具備週期性(如醬油、醋),也被投資者按照週期產品來對待,這個評判標準是什麼,投資者也是糊里糊塗的。

 

普通投資者這種狀態,如何跟機構抗衡?(平心而論,加入他們是一個不錯的策略)

 

另外,還有一個好消息要和大家分享,老李的視頻已經正式入駐B站(嗶哩嗶哩)、今日頭條、百家號等多個平臺,大家搜索“亞當李司機”就可以找到我,已經發布了幾期視頻,給老李點贊留言分享。

 

另外,添加我的微信號(yadanglisiji),有機會提前獲得課程的最新進展或者體驗,解答一些投資方面的問題。

 

接下來,說正事吧!

 

今天我們談談統計局出來的這些個數據,我們先談PPI與CPI數據。

 

我們大家也看到了,9月份的PPI同比上漲10.7%,CPI同比上漲0.7%,這兩個數據都不好看,一個是高得離譜,一個是低的嚇人,兩者之間的剪刀差更是難看得不行。

 


對此,我看到機構的分析都比較悲觀。

 

我不悲觀!

 

數據是滯後的,我們看到的是9月份的數據,正因為這些數據很嚇人,才有可能以後慢慢不再嚇人了,我們分析問題要有逆向思維。

 

還有一點,我們看問題一定要從“現實的具體約束條件”出發進行分析,愛因斯坦的廣義相對論曾經也說過,尺縮與鐘慢它都是有條件的!

 

當下PPI與CPI數據狀況,它也是有條件的!

 

如果大家結合管理層對於房地產的高壓政策,當前處於豬週期的底部,以及國內近期的雙碳限高政策去理解的話,你的心態就會變得平和。

 

我們做一個假設,如果現在是PPI與CPI數據最難看的時期,以後不就會越來越好嗎?

 

這些數據映射到光伏行業來看,當前硅料報價已經來到260元/公斤,組件價格已經來到2.1元/w,這對於光伏行業到底是好事還是壞事呢?

 

我們帶著這個思路再去看央媽發佈的社融數據。

 

9月份的社融數據同比增長已經降到10%了,這肯定不是一個好消息,我估計10月份的社融數據也不一定能夠觸底反彈。

 

但是,我們得知道社融難看的原因是什麼,這肯定跟房住不炒,狠抓房地產融資有關係,某大的事情不可能那麼快就過去。

 

那麼,這種情況對於股市是好事還是壞事呢?

 

我不認為是壞事。

 

即使管理層在四季度沒有如願降準,擴大流動性,或者實施“寬信用+寬貨幣”政策,這對於股市來說都是長期的利好因素。

 

有時候,我們要看看滾滾流水向東去,而不要只看到某一個河段的阻塞狀態,這是大智慧。

 

就說那麼多吧!


 

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